欧洲杯体育选拔投资价值较高的资产撑捏证券进行投资-开云(中国大陆)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2024-10-15 07:34    点击次数：92

易方达瑞安生动建树搀杂型发起式证券投资基金（易   方达瑞安搀杂发起式C）基金居品贵寓概要更新                 编制日历：2024年10月10日                 送出日历：2024年10月14日 本概要提供本基金的病肯定息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      易方达瑞安搀杂发起式     基金代码      010839           易方达瑞安搀杂发起式 下属基金简称                   下属基金代码    010840           C           易方达基金不停有限公 基金不停东谈主                    基金托管东谈主     上海银行股份有限公司           司 基金左券收效日   2021-01-08 基金类型      搀杂型            交往币种      东谈主民币 运作神气      粗鄙灵通式          灵通频率      每个灵通日                          开动担任本基金                          基金司理的日历 基金司理      计瑾                          证券从业日历    2018-07-09           《基金左券》收效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2           亿元的，《基金左券》自动阻隔。《基金左券》收效满三年后的存续期 其他：       内，聚合 50 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目发火二百东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述情形后按照《基           金左券》的商定阻隔《基金左券》，无需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资计算与投资计谋 投资计算      本基金在末端风险的前提下，追求基金资产的隆重升值。           本基金的投资边界包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板           过火他照章刊行、上市的股票、存托笔据）、内地与香港股票商场交           易互联互通机制允许商业的香港证券商场股票（以下简称“港股通股           票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、地点政           府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、 投资边界      可调节债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产撑捏证           券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、国           债期货、股票期权及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可           以将其纳入投资边界。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基           金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不颠倒股票资产的50%）；          本基金投资同行存单的比例不颠倒基金资产的20%；每个交往日日终，          扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往保证金后，现          金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、          股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的执法          实行。          身分，对股票商场、债券商场等证券商场内各大类资产的预期风险和          预期收益率进行分析评估，笃定组合中股票、债券、货币商场器具的          比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数举座估值水平在          畴前十年中的分位值排位进行相应搭救，力图末端下行风险。2、在股          票投资方面，本基金主要以行业建树计谋（通过对行业景气度等身分          的分析，对各行业的投资价值进行详细评估，从而笃定并动态搭救行          业建树比例）和个股投资计谋进行投资组合的构建与搭救。本基金可 主要投资计谋          根据投资计谋需要或不同建树地商场环境的变化，选拔将部分基金资          产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投          资港股。3、在债券投资方面，本基金将主要通过类属建树与券种选拔          两个档次进行投资不停。4、本基金可选拔投资价值高的存托笔据进行          投资。5、本基金可在综觉得议预期收益率、信用风险、流动性等身分          的基础上，选拔投资价值较高的资产撑捏证券进行投资。6、本基金将          主要选拔流动性好、交往活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约          进行交往，以对冲投资组合的风险。          中债新详细指数（钞票）收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+ 事迹比较基准          中证港股通详细指数收益率×5%          本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型          基金，高于债券型基金和货币商场基金。本基金可通过内地与香港股          票商场交往互联互通机制投资于香港证券商场，除了需要承担与境内 风险收益特征   证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还面          临汇率风险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票          商场交往互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香          港股票商场交往互联互通机制投资的风险详见招募阐发书。 注：投资者可阅读《招募阐发书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表 投资组联合产建树图表 (三) 自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金左券收效当年技能的相干数据按试验存续期贪图。基金的过往事迹不代表翌日施展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）            收费神气 用度类型                                            备注             /捏有期限（N）              /费率 赎回费       7 天 ≤ N ≤ 29 天         0.50%                N ≥ 30 天          0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有技能收排除售工作费。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别      收费神气/年费率或金额                     收取方 不停费          年费率 0.60%              基金不停东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.10%                   基金托管东谈主 销售工作费        年费率 0.20%                   销售机构 审计用度     年用度金额 72,000.00 元               管帐师事务所 信息久了费    年用度金额 120,000.00 元              执法久了报刊          详见招募阐发书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金如期讲明久了为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定不停费率+托管费率+销售工作费率+其他运作用度统统占基金 逐日平均资产净值的比例（年化）。基金不停费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报久了的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的私有风险包括：（1）本基金的资产建树风险；（2）本基金投资 边界包括内地与香港股票商场交往互联互通机制允许商业的香港证券商场股票而濒临的香 港股票商场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资边界包括股指期货、国债期货、股 票期权等金融养殖品以及资产撑捏证券等特殊品种而濒临的其他颠倒风险；（4）本基金投 资边界包括存托笔据而濒临的颠倒风险；（5）本基金投资新股的风险；（6）本基金基金合 同平直阻隔的风险。此外，本基金还将濒临商场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资 宗旨流动性较差风险、多量赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险不停器具带来 的风险等）、不停风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。 （二）病笃领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不停东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的 原则不停和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》有计划的一切争议应尽量通过协商、谐和路线不停，如经友好 协商未能不停的最终将通过仲裁神气处理，详见《基金左券》。   基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金不停东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的相干信息，敬请同期温煦基金不停东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见基金不停东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]